¶ Инструкция для импорта портфелей (v1.0)
¶ Файл портфеля
Для импорта состава портфеля на определенную дату необходимо заполнить шаблон в Excel.
Файл портфеля содержит 8 столбцов. Названия столбцов должны быть в нижнем регистре.
ВНИМАНИЕ: Активы с нулевой стоимостью или без ISIN (или уникального кода) загружены не будут
Скачать пример файла портфеля на 31.03.2020
| Столбец | Описание | Пример | Тип поля |
|---|---|---|---|
| sub_portfolio | Произвольное название подпортфеля | ПН | Текст |
| asset_class* | Класс актива из списка | Облигации | Текст |
| isin_or_code* | ISIN код актива или уникальный код актива | RU000A0JX0J2 | Текст |
| asset_name | Название актива (эмитента) | Текст | |
| amount* | Количество активов в портфеле | 10 | Число |
| price* | Цена актива в валюте портфеля (в основном в рублях). Для облигаций указывается грязная цена с учетом НКД. Для валютных активов указывается цена в рублях. | 1017,80 | Число |
| price_type | Тип цены для облигаций, в зависимости от сроков владения (1- справедливая, 0 - амортизационная или до погашения) | 1 | Число |
| pif | Название ПИФ, если актив находится в ПИФ (для принципа look through) | ОПИФ "Космос" | Текст |
*Обязательное поле
Публичные активы (акции и облигации) будут определены автоматически на основании isin кода. Характеристики прочих активов должны быть указаны в Моих инструментах
Названия классов активов ограничены следующим списком:
| Возможные названия классов активов |
|---|
| Акции |
| Дебиторская задолженность по РЕПО |
| Денежные средства на брокерских счетах |
| Денежные средства на расчетных счетах |
| Денежные средства в ГО |
| Депозиты |
| Займы |
| Земельные участки |
| ИСУ |
| Кредиторская задолженность |
| Кредиторская задолженность по РЕПО |
| Недвижимость жилая |
| Недвижимость коммерческая |
| ГЦБ РФ |
| ОВОЗ |
| Облигации корпоративные |
| Облигации с ипотечным покрытием |
| Облигации субъектов РФ |
| Еврооблигации |
| Облигации |
| Структурные облигации |
| Прочая дебиторская задолженность |
| Прочие активы |
| ЦБ МФО |
¶ Уведомление о неизвестных активах во время импорта
При импорте состава портфеля на дату, система проверит коды активов по базе данных сервиса для публичных активов (акции и облигации), а также базе данных инструментов пользователя. По активам с кодами, которые неизвестны системе, будет предложено сделать уточнения:
Кнопка "Утонить" позволяет скачать файл Excel с активами, характеристики которых не известны. В открывшемся окне необходимо скачать файл:
В файле необходимо уточнить параметры активов. Обязательный набор полей, которые необходимо заполнить, обозначены знаком вопроса "?" напротив каждого актива:
Для активов с выдуманным ИНН необходимо также заполнить столбец С - название актива. Для ИНН публичных компаний имя можно не заполнять, оно будет подтянуто автоматически из базы данных сервиса.
Скачать пример файла с заполенными полями для Моих инструментов на 31.03.2020
Требования к заполнению файла с неизвестными инструментами:
| Поле | Код поля | Формат | Пример |
|---|---|---|---|
| Класс актива | asset_class | Текст | Депозиты |
| ISIN или уникальный код актива | isin_or_code | Текст | 1791/0077/0012/235 |
| Название актива (эмитента) | asset_name | Текст | |
| ИНН актива (при отсутствии указать уникальный числовой код) | inn | Текст | 7707083893 |
| Валюта (RUB, USD, EUR) | currency | Текст | |
| Дата начала начисления процентов | start_date | Дата | |
| Дата погашения | maturity_date | Дата | |
| Номинал (указывается в валюте актива) | nominal | Число | |
| Ставка доходности, % год. (Например 5.3%) | yield_or_divident_rate | Число | |
| Частота выплат 0 - в конце срока 1 - раз в год 2- раз в пол года 4 - раз в квартал 12 - раз в месяц | yield_or_divident_freq | Число | |
| Размер обеспечения (указывается в валюте актива) | colleteral | Число | |
| Использовать максимальный рейтинг. Оставьте пустым чтобы использовать рейтинг из нашей базы данных по ИНН | use_max_rating | Текст | Использовать из БД сервиса |
| ИНН гаранта (при наличии гаранта) | guarant_inn | Текст | |
| Имя гаранта (при наличии гаранта) | guarant_name | Текст |
После заполнения полей сохраните файл и переместите (выберите) его в серое поле во всплывающем окне как вас просили на шаге 3.
После уточнений по неизвестным инструментам, они автоматически попадут в список Моих инструментах с учетом уточнений, система вернется на страницу загрузки активов портфеля и вы сможете продолжить импорт, нажав внизу кнопку Сохранить.
¶ Мои инструменты
Таблица моих инструментов отражает характеристики непубличных активов (таких как депозиты, расчетные счета, дебиторская и кредиторская задолженность)
Для создания или корректировки инструмента в окно ввода необходимо ввести характеристики активов и обязательств в виде кредиторской задолженности.
